Scegli l'anno in cui avresti acceso i motori, il capitale che avresti messo e i mercati che avresti operato. La risposta arriva dalla simulazione completa ai prezzi e costi di oggi: ogni guadagno, ogni giornata rossa, ogni drawdown. Niente di scelto ad arte.
Ogni tre mesi la size viene adeguata al conto che hai in quel momento. Togli la spunta per tenere la size del primo giorno per tutto il periodo.
Ogni riga parte dal saldo che ti ha lasciato l'anno precedente.
I profitti restano nel conto e comprano size. Ogni trimestre la posizione viene ricalcolata dal saldo che hai, con la stessa regola prudente del primo giorno: il doppio del drawdown più profondo degli ultimi tre anni per unità di size, un micro contratto alla volta.
Un drawdown abbassa il saldo, quindi il trimestre successivo opera più piccolo. È questo che protegge un conto che capitalizza, ed è per questo che il calo più profondo qui è mostrato in percentuale, il numero che conta quando il conto cambia continuamente dimensione.
La size smette di crescere a 20 volte la size di riferimento, dove liquidità e slippage cominciano a cambiare il quadro. Oltre quel punto il conto continua a guadagnare a size fissa invece di capitalizzare.
Questi numeri sono il passato. I motori stanno girando proprio adesso, trasmettendo ogni segnale con stop e obiettivo già piazzati. Prendi posto e fai trading accanto ai giganti, dalla sedia su cui sei seduto.
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Rendimento ipotetico, ricavato da una simulazione su dati storici ai valori del punto, commissioni e slippage di oggi, dimensionato sul tuo capitale con la stessa scala usata dal nostro storico. Descrive il passato; non promette nessuno dei mesi a venire. Il trading di futures comporta un rischio sostanziale di perdita.
La macchina del tempo mostra cosa guadagna la disciplina. Questo mostra cosa la tiene in vita: la dimensione del tuo conto, il contratto e lo stop, trasformati nei numeri che contano davvero.
Cambia quello che vuoi; i risultati si aggiornano subito
La versione onesta della tua operazione
La maggior parte dei modelli professionali di gestione del rischio tiene la perdita di ogni singola operazione tra l'1% e il 2% del conto. Se il tuo numero supera il 5%, è la posizione a decidere il tuo futuro, non tu.
Con un obiettivo pari a tre volte il rischio, il pareggio è al 25% di operazioni vincenti prima dei costi. Questa aritmetica, non la previsione, è ciò che tiene in vita un sistema disciplinato.
Ogni sistema reale incassa serie di perdite. La domanda non è mai se arriveranno cinque perdite di fila; è se la tua size le regge senza costringerti a fermarti.