Escolha o ano em que você teria ligado os motores, o capital que teria colocado e os mercados que teria operado. A resposta sai da simulação completa aos preços e custos de hoje: cada ganho, cada dia vermelho, cada drawdown. Nada escolhido a dedo.
A cada três meses o tamanho é ajustado à conta que você tem naquele momento. Desmarque para manter o tamanho do primeiro dia durante todo o período.
Cada linha começa com o saldo que o ano anterior deixou.
Os lucros ficam na conta e compram tamanho. A cada trimestre a posição é recalculada com o saldo que você tem, com a mesma regra prudente do primeiro dia: o dobro do maior drawdown dos últimos três anos por unidade de tamanho, subindo de micro contrato em micro contrato.
Um drawdown baixa o saldo, então o trimestre seguinte opera menor. É isso que protege uma conta que capitaliza, e é por isso que a maior queda aparece aqui em porcentagem, o número que importa quando a conta muda de tamanho.
O tamanho para de crescer em 20 vezes o tamanho de referência, onde a liquidez e o slippage começam a mudar o quadro. Daí em diante a conta continua ganhando com tamanho fixo em vez de capitalizar.
Esses números são o passado. Os motores estão rodando agora mesmo, transmitindo cada sinal com o stop e o alvo já colocados. Sente-se e opere ao lado dos gigantes, da cadeira em que você está.
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Desempenho hipotético, obtido de uma simulação sobre dados históricos aos valores de ponto, corretagens e slippage de hoje, dimensionado para o seu capital com a mesma escada que o nosso histórico usa. Descreve o passado; não promete nenhum mês que está por vir. Operar futuros envolve risco substancial de perda.
A máquina do tempo mostra o que a disciplina ganha. Isto mostra o que a mantém viva: o tamanho da sua conta, o contrato e o stop, transformados nos números que realmente importam.
Mude o que quiser; os resultados se atualizam na hora
A versão honesta da sua operação
A maioria das estruturas profissionais de risco mantém a perda de qualquer operação entre 1% e 2% da conta. Se o seu número passar de 5%, é a posição que está decidindo o seu futuro, não você.
Com um alvo de três vezes o risco, o ponto de equilíbrio fica em 25% de acerto antes dos custos. Essa aritmética, e não a previsão, é o que mantém vivo um sistema disciplinado.
Todo sistema real enfrenta sequências de perdas. A pergunta nunca é se cinco perdas seguidas vão acontecer; é se o seu tamanho de posição sobrevive a elas sem obrigar você a parar.